Opções de stock options

Tutorial Básico de Opções.

Atualmente, as carteiras de muitos investidores incluem investimentos como fundos mútuos, ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, conhecido como opções, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados que entendem tanto os usos práticos quanto os riscos inerentes associados a essa classe de ativos.

O poder das opções reside na sua versatilidade e capacidade de interagir com ativos tradicionais, como ações individuais. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com muitas situações de mercado que possam surgir. Por exemplo, opções podem ser usadas como uma proteção efetiva contra um mercado de ações em declínio para limitar as perdas de baixa. As opções podem ser usadas para fins especulativos ou extremamente conservadoras, como você deseja. O uso de opções é, portanto, melhor descrito como parte de uma estratégia maior de investimento.

Essa versatilidade funcional, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas se usadas de maneira inadequada. É por isso que, ao negociar opções com um corretor, você frequentemente encontrará um aviso como o seguinte:

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e acarretar risco substancial de perda. Apenas invista com capital de risco.

As opções pertencem ao grupo maior de valores mobiliários conhecidos como derivativos. Essa palavra passou a estar associada à tomada excessiva de riscos e à capacidade de quebrar economias. Essa percepção, no entanto, é amplamente exagerada. Todo "derivativo" significa que seu preço é dependente ou derivado do preço de outra coisa. Coloc assim, o vinho é um derivado das uvas; O ketchup é um derivado do tomate. As opções são derivativos de títulos financeiros - seu valor depende do preço de algum outro ativo. Isso é tudo derivativo significa, e existem muitos tipos diferentes de títulos que se enquadram sob o nome derivados, incluindo futuros, forwards, swaps (dos quais existem muitos tipos) e títulos garantidos por hipoteca. Na crise de 2008, foram títulos garantidos por hipotecas e um tipo específico de swap que causou problemas. As opções foram em grande parte inocentes. (Veja também: 10 opções estratégias para saber.)

Saber corretamente como as opções funcionam e como usá-las adequadamente pode lhe dar uma vantagem real no mercado. Se a natureza especulativa das opções não se encaixa no seu estilo, não há problema - você pode usar opções sem especular. Mesmo se você decidir nunca usar opções, no entanto, é importante entender como as empresas em que você está investindo as usam. Seja para proteger o risco de transações em moeda estrangeira ou para dar aos funcionários a propriedade na forma de opções de ações, a maioria das multinacionais usa opções de uma forma ou de outra.

Este tutorial irá apresentar os fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos operadores de opções tem muitos anos de experiência, portanto, não espere ser um especialista imediatamente depois de ler este tutorial. Se você não estiver familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, talvez seja melhor verificar primeiro o tutorial de Basics.

Opção de índice.

O que é uma 'Opção de índice'?

Uma opção de índice é um derivativo financeiro que dá ao detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o valor de um índice subjacente, como o Standard and Poor's (S & P) 500, ao preço de exercício indicado no ou antes do data de vencimento da opção. Nenhum estoque real é comprado ou vendido; as opções de índice são sempre liquidadas em dinheiro.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Opção de índice'

Além de potencialmente lucrar com os movimentos gerais do nível do índice, as opções de índice podem ser usadas para diversificar uma carteira quando um investidor não está disposto a investir diretamente nas ações subjacentes do índice. Opções de índice também podem ser usadas de várias maneiras para cobrir riscos específicos em um portfólio. As opções de índice de estilo americano podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de expiração, enquanto as opções de índice de estilo europeu só podem ser exercidas na data de expiração.

Exemplos de opções de índice.

Imagine um índice hipotético chamado Índice X, que tem um nível de 500. Suponha que um investidor decida comprar uma opção de compra no Índice X com um preço de exercício de 505. Com opções de índice, o contrato tem um multiplicador que determina o preço total. Normalmente, o multiplicador é 100. Se, por exemplo, essa opção de compra 505 tiver um preço de US $ 11, o contrato inteiro custa US $ 1.100 ou US $ 11 x 100. É importante observar que o ativo subjacente neste contrato não é qualquer ação individual ou conjunto de opções. ações, mas sim o nível de caixa do índice ajustado pelo multiplicador. Neste exemplo, é de US $ 50.000 ou 500 x US $ 100. Em vez de investir US $ 50.000 em ações do índice, um investidor pode comprar a opção em US $ 1.100 e utilizar os US $ 48.900 restantes em outro lugar.

O risco associado a esse comércio está limitado a US $ 1.100. O ponto de equilíbrio de uma negociação de opção de compra de índice é o preço de exercício mais o prêmio pago. Neste exemplo, isso é 516, ou 505 mais 11. Em qualquer nível acima de 516, esse comércio específico se torna lucrativo. Se o nível do índice fosse de 530 no vencimento, o proprietário dessa opção de compra a exerceria e receberia US $ 2.500 em dinheiro do outro lado do negócio, ou (530 - 505) x US $ 100. Menos o prêmio inicial pago, esse comércio resulta em um lucro de US $ 1.400.

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O que é uma opção de ações?

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Capítulo 2.6: Entendendo como funcionam as opções de chamada.

O que são opções?

No mercado de derivativos, você pode querer comprar ações ou vendê-las a um preço específico no futuro. Com base nisso, existem dois tipos de opções disponíveis nos mercados de derivativos - opções de compra e opções de venda.

Opções de compra são aqueles contratos que dão ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar as ações ou índices subjacentes nos futuros. Eles são exatamente o oposto das opções de venda, que lhe dão o direito de vender no futuro. Vamos dar uma olhada nessas duas opções, uma de cada vez. Nesta seção, veremos as opções de chamada.

Quais são as opções de chamada:

Quando você adquire uma 'opção de compra', adquire o direito de comprar uma determinada quantidade de ações ou um índice, a um preço predeterminado, em ou antes de uma data específica na data de expiração futura. O preço predeterminado é chamado de preço de exercício ou strike, enquanto a data até a qual você pode exercer a opção é chamada de data de vencimento.

Em troca de aproveitar esta facilidade, você tem que pagar um prêmio de opção para o vendedor / escritor da opção. Isso ocorre porque o lançador da opção de compra assume o risco de perda devido a um aumento no preço de mercado além do preço de exercício na data de vencimento do seu contrato ou antes dele. O vendedor é obrigado a vender ações ao preço de exercício, mesmo que isso signifique uma perda. O prêmio a pagar é uma quantia pequena que também é orientada pelo mercado.

Aqui estão algumas características principais da opção de chamada:

Detalhes: para comprar uma opção de "chamada", você precisa fazer um pedido de compra com seu corretor especificando o preço de exercício e a data de vencimento. Você também precisará especificar quanto está disposto a pagar pela opção de compra. Preço Fixo: O preço de exercício para uma opção de compra é o valor fixo no qual você concorda em comprar os ativos subjacentes no futuro. Também é conhecido como o preço de exercício. Opção Premium: Quando você compra a opção de compra, você deve pagar ao escritor da opção um prêmio. Isso é pago pela primeira vez à troca, que então é transferida para o vendedor da opção. Margens: você vende opções de compra pagando uma margem inicial e não a soma total. No entanto, depois de ter pago a margem, você também tem que manter um valor mínimo em sua conta de negociação ou com o seu corretor.

Corrigir o preço de exercício - montante em que você vai comprar no futuro Escolha a data de vencimento Selecione o preço da opção.

Prémio da opção de pagamento ao corretor As transferências do corretor para o Exchange trocam o valor para o vendedor da opção.

Margem inicial Margem de exposição Margem premium / margem de atribuição.

Opções de compra de ações Opções de chamada de índice.

Comprador de opção paga-lhe valor através de corretores e troca Ajuda a reduzir sua perda ou aumentar o lucro.

Recursos das opções de chamada.

Prêmio: Ações e Opções de Índice: Dependendo do ativo subjacente, existem dois tipos de opções de compra - opções de Índice e opções de Ações. A opção só pode ser exercida na data de expiração. Enquanto a maioria das características são semelhantes. Prêmio do vendedor: você também pode vender a opção de compra para outro comprador antes da data de expiração. Quando você fizer isso, você receberá um prêmio. Isso geralmente afeta os seus lucros e perdas líquidas.

Quais são as opções de chamada:

Como trader, você escolheria comprar uma opção de compra de índice se você esperasse que o movimento do preço subisse em um futuro próximo, em vez de um movimento específico. Os índices em que você pode negociar incluem o CNX Nifty 50, o CNX IT e o Bank Nifty no NSE e o Sensex de 30 ações no BSE.

Vamos entender com um exemplo:

Suponha que o Nifty esteja citando cerca de 6.000 pontos hoje. Se você está otimista sobre o mercado e prevê que este índice alcance a marca de 6,100 no próximo mês, você pode comprar uma opção de um mês de Nifty Call em 6,100.

Digamos que esta ligação esteja disponível a um prêmio de 30 rupias por ação. Como o contrato atual ou o tamanho do lote do Nifty é de 50 unidades, você terá que pagar um prêmio total de Rs 3.000 para comprar dois lotes de opção de compra no índice.

Se o índice permanecer abaixo de 6.100 pontos durante todo o mês seguinte até que o contrato expire, você certamente não desejaria exercer sua opção e comprar a 6.100 níveis. E você não tem obrigação de comprá-lo também. Você poderia simplesmente ignorar o contrato. Tudo o que você perdeu, então, é o seu prêmio de Rs 3.000.

Se, por outro lado, o índice ultrapassar 6.100 pontos como você esperava, você tem o direito de comprar a 6.100 níveis. Naturalmente, você gostaria de exercer sua opção de compra. Dito isto, lembre-se que você começará a fazer lucros apenas quando o Nifty cruzar 6.130 níveis, desde que você deve adicionar o custo incorrido devido ao pagamento do prêmio para o custo do índice. Isso é chamado de ponto de equilíbrio - um ponto em que você não faz lucros nem perdas.

Quando o índice está em qualquer lugar entre 6.100 e 6.130 pontos, você meramente começa a recuperar seu custo premium. Portanto, faz sentido exercer sua opção nesses níveis, somente se você não espera que o índice suba mais ou que o contrato atinja sua data de vencimento nesses níveis.

Agora, vamos ver como o escritor (vendedor) desta opção de compra é justa.

Contanto que o índice não ultrapasse 6.100, ele se beneficia do prêmio de opção que recebeu de você. index está entre 6.100 e 6.130, ele está perdendo parte do prêmio que você pagou a ele. Uma vez que o índice está acima de 6.130, suas perdas são iguais em proporção aos seus ganhos e ambos dependem de quanto o índice sobe.

Em suma, o escritor de opção assumiu o risco de um aumento no índice para uma soma de Rs 30 por ação. Além disso, enquanto suas perdas são limitadas ao prêmio que você paga e seu potencial de lucro é ilimitado, os lucros do escritor são limitados ao prêmio e suas perdas podem ser ilimitadas.

O que é uma opção de compra de ações?

No mercado indiano, as opções não podem ser vendidas ou compradas em nenhuma e em todas as ações. O SEBI permitiu a negociação de opções apenas com algumas ações que atendam aos seus critérios rigorosos. Estas ações são escolhidas entre as 500 melhores ações, tendo em mente fatores como a capitalização de mercado média diária e média diária do valor negociado nos seis meses anteriores.

Vamos entender uma opção de compra em uma ação como a Reliance Industries.

Suponha que a assembleia geral anual (AGM) da RIL deva ser realizada em breve e você acredita que um anúncio importante será feito na AGA. Enquanto a ação está cotando atualmente em Rs 950, você sente que este anúncio levará o preço para cima, além de Rs 950. No entanto, você está relutante em comprar Reliance no mercado à vista, já que envolve um investimento muito grande, e você prefere não comprá-lo no mercado de futuros como futuros deixam você aberto a um risco ilimitado. No entanto, você não quer perder a oportunidade de se beneficiar deste aumento de preço devido ao anúncio e você está pronto para apostar uma pequena quantia de dinheiro para se livrar da incerteza.

Uma opção de compra é ideal para você. Dependendo da disponibilidade no mercado de opções, você poderá comprar uma opção de compra da Reliance a um preço de exercício de 970, quando o preço à vista for de Rs 950. E essa opção de compra estava cotando Rs. 10, você acaba pagando um prêmio de Rs 10 por ação ou Rs 6.000 (Rs 10 x 600 unidades). Você começa a fazer lucros quando o preço do Reliance no mercado à vista ultrapassar 980 rupias por ação (ou seja, o preço de exercício de Rs 970 + prêmio pago de Rs 10).

Agora, vamos dar uma olhada em como seu investimento se comporta em vários cenários.

Ilustração da opção de compra de ações.

Se a AGM não resultar em nenhum anúncio espetacular e o preço da ação permanecer estático em Rs 950 ou desvios mais baixos para Rs 930, porque os participantes do mercado estão decepcionados, você pode permitir que a opção de compra seja cancelada. Nesse caso, sua perda máxima seria o prêmio pago de Rs 10 por ação, totalizando Rs 6.000. No entanto, as coisas poderiam ter sido piores se você tivesse comprado as mesmas ações no mercado à vista ou no segmento de futuros.

Por outro lado, se a empresa fizer um anúncio importante, isso resultará em uma boa quantidade de compras e o preço da ação poderá subir para Rs 1.000. Você ganharia Rs 20 por ação, ou seja, Rs 1.000 menos Rs 980 (970 strike + 10 premium), que era seu custo por ação, incluindo o prêmio de Rs 10.

Como no caso da opção de compra de índice, o escritor desta opção só poderia ganhar quando você perder e vice-versa, e na mesma medida que seu ganho / perda.

Quando você compra uma opção de compra:

O tempo é de grande essência no mercado de ações. O mesmo se aplica ao mercado de derivativos também, especialmente porque você tem várias opções. Então, quando você compra uma opção de compra?

Para maximizar os lucros, você compra em baixas e vende em altas. Uma opção de compra ajuda você a corrigir o preço de compra. Isso indica que você está esperando um possível aumento no preço dos ativos subjacentes. Então, você preferiria se proteger pagando um prêmio menor do que fazer perdas cobrando uma quantia maior no futuro.

Assim, você prevê um aumento nos mercados de ações, ou seja, quando as condições do mercado estão em alta.

O tempo é de grande essência no mercado de ações. O mesmo se aplica ao mercado de derivativos também, especialmente porque você tem várias opções. Então, quando você compra uma opção de compra?

Para maximizar os lucros, você compra em baixas e vende em altas. Uma opção de compra ajuda você a corrigir o preço de compra. Isso indica que você está esperando um possível aumento no preço dos ativos subjacentes. Então, você preferiria se proteger pagando um prêmio menor do que fazer perdas cobrando uma quantia maior no futuro.

Assim, você prevê um aumento nos mercados de ações, ou seja, quando as condições do mercado estão em alta.

Quais são os pagamentos / margens envolvidos na compra e venda de opções de compra:

Como lemos anteriormente, o comprador de uma opção tem que pagar ao vendedor uma quantia pequena como prêmio. Vendedor de opção de compra tem que pagar margem de lucro para criar posição. Além disso, você precisa manter um valor mínimo em sua conta para atender aos requisitos de troca. Os requisitos de margem são frequentemente medidos como uma porcentagem do valor total de suas posições abertas.

Vamos olhar para os pagamentos de margem quando você é comprador e vendedor:

Quando você compra um contrato de opções, você paga apenas o prêmio pela opção e não o preço total do contrato. A bolsa transfere esse prêmio para o corretor do vendedor da opção, que por sua vez o repassa ao seu cliente. Opções de venda:

Lembre-se, enquanto o comprador de uma opção tem um passivo limitado ao prêmio que deve pagar, o vendedor tem um ganho limitado. No entanto, suas perdas potenciais são ilimitadas.

Portanto, o vendedor de uma opção tem que depositar uma margem com a troca como garantia em caso de uma perda enorme devido a um movimento adverso no preço da opção. As margens são cobradas sobre o valor do contrato e o valor (em termos percentuais) que o vendedor tem que depositar é ditado pela bolsa. É amplamente dependente da volatilidade do preço da opção. Quanto maior a volatilidade, maior é o requisito de margem.

Como resultado, esse valor normalmente varia de 15% a até 60% em tempos de extrema volatilidade. Assim, o vendedor de uma opção de compra da Reliance a um preço de exercício de 970, que recebe um prêmio de Rs 10 por ação, teria que depositar uma margem de Rs 1,16,400. Isto está assumindo uma margem de 20% do valor total (Rs 970 x 600), embora o valor de sua posição de destaque seja Rs 5,82,000.

Como liquidar uma opção de compra:

Quando você vende ou compra uma opção, você pode sair de sua posição antes da data de vencimento, por meio de uma negociação de compensação no mercado ou manter sua posição aberta até que a opção expire. Posteriormente, a câmara de compensação resolve o negócio. Essas opções são chamadas de opções de estilo europeu.

Vejamos como liquidar uma opção de compra dependendo se você é um comprador ou um vendedor.

Existem duas maneiras de resolver - a quadratura e a liquidação física. Se você decidir se esquivar de sua posição antes do vencimento do contrato, terá que vender o mesmo número de opções de compra que você comprou, da mesma quantidade de ações e data de vencimento e preço de exercício.

Por exemplo, se você comprou duas opções de compra de ações XYZ com um lote 500 e um preço de exercício de Rs 100, que expiram no final de março, você terá que vender as duas opções acima da XYZ Ltd., para quadrado fora de sua posição. Quando você se esquivar de sua posição vendendo suas opções no mercado, como vendedor de uma opção, ganhará um prêmio. A diferença entre o prêmio pelo qual você comprou as opções e o prêmio pelo qual você as vendeu será seu lucro ou perda.

Alguns também optam por comprar uma opção de venda do mesmo ativo subjacente e data de vencimento para anular suas opções de compra. A desvantagem dessa opção é que você deve pagar um prêmio ao escritor da opção de venda. Vender sua opção de compra é uma opção melhor, pois pelo menos você receberá um prêmio do comprador.

Se você vendeu as opções de compra e deseja fechar a sua posição, terá que comprar de volta o mesmo número de opções de compra que você escreveu. Eles devem ser idênticos em termos da data subjacente do script e da data de vencimento e do preço de exercício para os que você vendeu.

Nesta seção, entendemos os fundamentos dos contratos de opções. Na próxima parte, vamos entrar em detalhes sobre opções de compra e opções de venda. Clique aqui.

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O KYC é uma vez exercido enquanto se lida em mercados de títulos - uma vez que o KYC é feito através de um intermediário registrado no SEBI (corretor, DP, Fundo Mútuo etc.), você não precisa passar pelo mesmo processo novamente quando se aproxima de outro intermediário. Atenção, os investidores impedem transações não autorizadas na sua conta de negociação / dematização - & gt; Atualize seu número de celular / e-mail com seu corretor de ações / participante de depósito. Receba informações de suas transações diretamente do Exchanges em seu celular / e-mail no final do dia e alertas em seu celular registrado para todos os débitos e outras transações importantes em sua conta demat diretamente da NSDL / CDSL no mesmo dia. "- Emitido no interesse dos investidores Circular n. º: NSDL / POLICY / 2014/0094, NSE / INSP / 27436, BSE - 20140901-21.

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